State Street-MPF Europe ex U

SSGAEUI:LN
6.07
GBP
0.01
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
4.85 - 6.24
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
14.83%
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前日終値
6.09
52週レンジ
4.85 - 6.24
1年トータルリターン
21.82%
年初来リターン
14.83%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
6.0722
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2017)
3.082
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 130.21 百万 4.27
1.48 百万 94.82 百万 3.11
441.89 千 86.75 百万 2.85
1.38 百万 52.48 百万 1.72
520.12 千 51.70 百万 1.70
477.83 千 50.49 百万 1.66
676.23 千 49.73 百万 1.63
571.15 千 45.86 百万 1.50
8.99 百万 45.72 百万 1.50
285.22 千 43.18 百万 1.42