State Street-MPF Europe ex U

SSGAEUI:LN
6.22
GBP
0.02
0.35%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.76 - 6.48
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
6.24
52週レンジ
5.76 - 6.48
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
6.2199
資産総額 (十億 GBP) ( 06/29/2018)
2.635
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 85.41 百万 3.84
937.89 千 59.97 百万 2.70
300.80 千 57.62 百万 2.59
1.08 百万 52.25 百万 2.35
416.84 千 38.67 百万 1.74
330.06 千 33.09 百万 1.49
190.20 千 31.27 百万 1.41
467.11 千 30.81 百万 1.39
404.07 千 29.07 百万 1.31
651.69 千 28.90 百万 1.30