State Street-MPF Europe ex U

SSGAEUI:LN
6.16
GBP
0.04
0.65%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.76 - 6.39
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
6.20
52週レンジ
5.76 - 6.39
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
6.159
資産総額 (十億 GBP) ( 03/30/2018)
2.539
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 91.34 百万 3.54
1.13 百万 62.89 百万 2.43
359.50 千 58.00 百万 2.24
1.17 百万 53.39 百万 2.07
470.52 千 39.76 百万 1.54
393.64 千 38.50 百万 1.49
428.48 千 38.29 百万 1.48
474.25 千 35.05 百万 1.36
226.49 千 35.04 百万 1.36
39.35 千 34.52 百万 1.34