State Street-MPF Europe ex U

SSGAEUI:LN
5.84
GBP
0.05
0.91%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.68 - 6.48
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-5.54%
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前日終値
5.78
52週レンジ
5.68 - 6.48
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-5.54%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
5.8357
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
2.574
設定日
10/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 100.76 百万 4.19
1.09 百万 77.82 百万 3.24
347.83 千 70.68 百万 2.94
1.26 百万 55.19 百万 2.30
487.50 千 39.33 百万 1.64
546.19 千 38.68 百万 1.61
214.21 千 35.45 百万 1.48
384.48 千 34.94 百万 1.45
750.98 千 32.66 百万 1.36
851.35 千 30.98 百万 1.29