State Street-MPF Europe ex U

SSGAEUA:LN
3.19
GBP
0.04
1.19%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
3.16 - 3.65
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
-9.83%
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前日終値
3.23
52週レンジ
3.16 - 3.65
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-9.83%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
3.1896
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
190.490
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.18 千 10.71 百万 6.12
40.96 千 8.32 百万 4.75
162.18 千 7.08 百万 4.04
298.77 千 6.02 百万 3.44
84.65 千 5.79 百万 3.31
134.60 千 4.90 百万 2.80
54.03 千 4.87 百万 2.78
242.36 千 4.84 百万 2.76
181.39 千 4.78 百万 2.73
92.24 千 4.36 百万 2.49