State Street-MPF Europe ex U

SSGAEUA:LN
3.43
GBP
0.02
0.51%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
3.32 - 3.65
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.45
52週レンジ
3.32 - 3.65
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
3.4279
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2018)
182.970
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.75 千 9.30 百万 5.09
158.92 千 7.26 百万 3.97
92.10 千 6.76 百万 3.70
480.32 千 6.20 百万 3.40
170.38 千 6.06 百万 3.32
1.42 百万 5.87 百万 3.22
180.57 千 5.55 百万 3.04
89.44 千 5.09 百万 2.78
31.04 千 5.01 百万 2.74
72.96 千 4.99 百万 2.73