State Street-MPF Europe ex U

SSGAEEI:LN
4.90
GBP
0.04
0.80%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
3.85 - 5.02
1年トータルリターン
25.65%
年初来リターン
16.37%
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前日終値
4.86
52週レンジ
3.85 - 5.02
1年トータルリターン
25.42%
年初来リターン
16.37%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
4.897
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2017)
58.630
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.57 千 2.52 百万 4.23
27.64 千 1.77 百万 2.98
8.31 千 1.63 百万 2.74
11.46 千 1.14 百万 1.91
15.09 千 1.11 百万 1.86
13.18 千 938.15 千 1.57
23.88 千 907.52 千 1.52
8.47 千 895.27 千 1.50
170.48 千 867.01 千 1.46
57.61 千 763.88 千 1.28