State Street-MPF Dynamic Div
SSGADDV:LN
1.2588
GBP
0.0015
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.2013 - 1.2831
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.42%
前日終値
1.2573
52週レンジ
1.2013 - 1.2831
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.2588
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.28%
償還手数料
0.28%
償還手数料
0.28%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SSGASLY:LN SSgA MPF Sterling Liquidity | 3.92 百万 | 8.19 百万 | 5.19 |
| COMF:LN L&G長期ｵｰﾙ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨｰｽﾞUCITS E | 656.34 千 | 7.33 百万 | 4.64 |
| SSGAEME:LN State Street-MPF Emerging Ma | 1.28 百万 | 6.81 百万 | 4.31 |
| GLCB:LN SPDRﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ転換社 | 177.90 千 | 4.85 百万 | 3.07 |
| GII:US SPDR S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰE | 128.52 千 | 4.80 百万 | 3.04 |
| GHYS:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ｺｰﾎ | 47.38 千 | 4.65 百万 | 2.94 |
| SUKC:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ0-5年 | 132.42 千 | 4.03 百万 | 2.55 |
| EMDD:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ新興国 | 60.14 千 | 3.20 百万 | 2.03 |
| WDSC:LN SPDR MSCI世界小型株UCITS ETF | 29.00 千 | 1.65 百万 | 1.05 |
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 1.26 千 | 955.62 千 | 0.61 |
企業概要
State Street Global Advisors - Dynamic Diversified Fund is an open-end pension fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to outperform its benchmark index by an annualised 4% over the recommended five-year minimum investment timeframe.
住所
State Street Global Advisors Ltd20 Churchill Place
London E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
44-20-20-395-6888 Webサイト
www.ssga.com