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State Street-MPF Sterling Co

SSGACBI:LN

1.18

GBP

0.01

0.48%

更新日時 2021/02/24

商品分類

Open-End Pension

52週レンジ

1.01 - 1.23

1年トータルリターン

1.29%

年初来リターン

-4.17%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.18

52週レンジ

1.01 - 1.23

1年トータルリターン

1.75%

年初来リターン

-4.17%

商品分類

Open-End Pension

ファンド分類

-

運用アセットクラス

債券

重視地域

イギリス

基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)

1.176

資産総額 (百万 GBP) ( 02/24/2021)

824.814

設定日

09/19/2016

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ	7.91 千	7.91 百万	0.98
EI415132:COR	2.05 千	3.88 百万	0.48
EH971740:COR	2.31 千	3.67 百万	0.45
EJ210147:COR	2.23 千	3.07 百万	0.38
AQ439942:COR	2.50 千	3.06 百万	0.38
EC570562:COR	2.00 千	3.00 百万	0.37
EH482399:COR	2.00 千	2.88 百万	0.36
EH882726:COR	1.70 千	2.80 百万	0.35
EH805407:COR	1.65 千	2.74 百万	0.34
EH766292:COR	1.72 千	2.69 百万	0.33