Skip to content

State Street-MPF Sterling Co

SSGACBI:LN
1.18
GBP
0.01
0.48%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.01 - 1.23
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.18
52週レンジ
1.01 - 1.23
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.176
資産総額 (百万 GBP) ( 02/24/2021)
824.814
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 千 7.91 百万 0.98
2.05 千 3.88 百万 0.48
2.31 千 3.67 百万 0.45
2.23 千 3.07 百万 0.38
2.50 千 3.06 百万 0.38
2.00 千 3.00 百万 0.37
2.00 千 2.88 百万 0.36
1.70 千 2.80 百万 0.35
1.65 千 2.74 百万 0.34
1.72 千 2.69 百万 0.33