State Street-MPF Sterling Co
SSGACBI:LN
1.18
GBP
0.01
0.48%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.01 - 1.23
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-4.17%
前日終値
1.18
52週レンジ
1.01 - 1.23
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.176
資産総額 (百万 GBP) ( 02/24/2021)
824.814
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
GBP:CUR 英ポンド | 7.91 千 | 7.91 百万 | 0.98 |
EI415132:COR | 2.05 千 | 3.88 百万 | 0.48 |
EH971740:COR | 2.31 千 | 3.67 百万 | 0.45 |
EJ210147:COR | 2.23 千 | 3.07 百万 | 0.38 |
AQ439942:COR | 2.50 千 | 3.06 百万 | 0.38 |
EC570562:COR | 2.00 千 | 3.00 百万 | 0.37 |
EH482399:COR | 2.00 千 | 2.88 百万 | 0.36 |
EH882726:COR | 1.70 千 | 2.80 百万 | 0.35 |
EH805407:COR | 1.65 千 | 2.74 百万 | 0.34 |
EH766292:COR | 1.72 千 | 2.69 百万 | 0.33 |