State Street Institutional I

SSFSX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 9.93
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.47 - 9.93
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
270.919
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 06/26/2017)
0.000633
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.45 百万 27.45 百万 8.16
199.00 25.13 百万 7.47
15.95 千 15.93 百万 4.74
12.21 千 12.28 百万 3.65
11.20 千 11.27 百万 3.35
95.00 11.24 百万 3.34
10.38 千 10.38 百万 3.09
7.95 千 7.95 百万 2.36
6.34 千 6.46 百万 1.92
5.98 千 5.95 百万 1.77
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com