State Street Institutional I

SSFSX:US
NASDAQ GM
9.57
USD
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0.00%
更新日時 23:29 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 9.94
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
3.12%
前日終値
9.57
52週レンジ
9.45 - 9.94
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2016)
286.933
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/06/2016)
0.000491
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
PAUL MARTIN COLONNA / MARK DELANEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.68 百万 29.68 百万 8.94
16.93 千 16.68 百万 5.03
15.83 千 15.69 百万 4.73
10.39 千 10.33 百万 3.11
73.00 8.82 百万 2.66
8.10 千 8.09 百万 2.44
5.98 千 5.98 百万 1.80
5.41 千 5.68 百万 1.71
5.00 千 5.35 百万 1.61
5.02 千 5.01 百万 1.51
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com