State Street Equity 500 Inde

SSFRX:US
NASDAQ GM
23.81
USD
0.08
0.33%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.46 - 23.91
1年トータルリターン
18.36%
年初来リターン
10.18%
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前日終値
23.89
52週レンジ
20.46 - 23.91
1年トータルリターン
18.08%
年初来リターン
10.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
23.81
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
699.120
設定日
06/07/2005
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.358336
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
KARL SCHNEIDER / MICHAEL FEEHILY "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.60%
信託報酬額
0.02%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.76 千 59.19 百万 3.79
499.68 千 49.27 百万 3.16
26.20 千 44.54 百万 2.85
243.00 33.07 百万 2.12
155.81 千 30.28 百万 1.94
28.54 百万 28.54 百万 1.83
124.92 千 23.32 百万 1.49
221.07 千 23.04 百万 1.48
274.87 千 22.74 百万 1.46
19.75 千 22.03 百万 1.41
企業概要
State Street Equity 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index. The Fund invests all of its investable assets in a corresponding portfolio of the State Street Equity 500 Index Portfolio (the "S&P Master Fund").
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com