State Street Equity 500 Inde

SSFRX:US
NASDAQ GM
21.69
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.90 - 23.91
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
21.69
52週レンジ
20.90 - 23.91
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
21.69
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
699.120
設定日
06/07/2005
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.358336
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.60%
信託報酬額
0.02%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.86 千 66.11 百万 4.08
489.38 千 55.97 百万 3.45
26.20 千 52.48 百万 3.24
124.92 千 26.75 百万 1.65
175.00 25.54 百万 1.58
154.51 千 25.41 百万 1.57
215.27 千 24.29 百万 1.50
171.64 千 23.72 百万 1.46
23.45 百万 23.45 百万 1.45
19.65 千 23.45 百万 1.45
企業概要
State Street Equity 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index. The Fund invests all of its investable assets in a corresponding portfolio of the State Street Equity 500 Index Portfolio (the "S&P Master Fund").
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com