State Street Institutional I

SSFIX:US
NASDAQ GM
9.38
USD
0.01
0.11%
更新日時 23:29 JST 2017/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 9.71
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
9.39
52週レンジ
9.22 - 9.71
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/13/2017)
9.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/13/2017)
282.505
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 01/13/2017)
0.002327
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
PAUL MARTIN COLONNA / MARK DELANEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.92 百万 39.92 百万 11.85
16.66 千 16.14 百万 4.79
118.00 13.88 百万 4.12
11.30 千 11.58 百万 3.44
9.88 千 9.35 百万 2.78
8.95 千 9.30 百万 2.76
8.10 千 8.02 百万 2.38
6.61 千 6.55 百万 1.95
6.21 千 6.17 百万 1.83
5.97 千 6.04 百万 1.79
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com