State Street Institutional I

SSFIX:US
NASDAQ GM
9.49
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
9.49
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
9.49
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
274.599
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 05/26/2017)
0.002816
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.80 百万 28.80 百万 8.64
168.00 21.12 百万 6.34
16.59 千 16.62 百万 4.99
13.02 千 13.05 百万 3.92
11.20 千 11.30 百万 3.39
95.00 11.25 百万 3.38
10.38 千 10.37 百万 3.11
7.95 千 7.95 百万 2.39
6.72 千 6.81 百万 2.04
6.04 千 6.27 百万 1.88
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com