State Street Institutional I

SSFIX:US
NASDAQ GM
9.53
USD
0.02
0.21%
更新日時 22:29 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
9.53
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
226.569
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.001875
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.00 26.11 百万 9.41
16.03 百万 16.03 百万 5.78
14.48 千 14.36 百万 5.18
103.00 12.14 百万 4.37
10.38 千 10.35 百万 3.73
8.45 千 8.38 百万 3.02
4.71 千 4.71 百万 1.70
4.65 千 4.67 百万 1.68
4.34 千 4.39 百万 1.58
4.41 千 4.11 百万 1.48
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com