State Street Institutional I

SSFIX:US
NASDAQ GM
9.47
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
9.47
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
9.47
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2017)
276.249
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.001965
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.00 32.01 百万 9.35
25.30 百万 25.30 百万 7.39
15.95 千 15.86 百万 4.63
115.00 13.54 百万 3.95
12.73 千 12.61 百万 3.68
12.28 千 12.17 百万 3.55
11.20 千 11.30 百万 3.30
6.72 千 6.78 百万 1.98
6.04 千 6.26 百万 1.83
6.21 千 6.17 百万 1.80
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com