State Street Institutional I

SSFIX:US
NASDAQ GM
9.40
USD
0.01
0.11%
更新日時 23:29 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
9.39
52週レンジ
9.26 - 9.71
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
9.4
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
278.376
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 02/23/2017)
0.00069
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
PAUL MARTIN COLONNA / MARK DELANEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.07 百万 30.07 百万 9.09
148.00 17.44 百万 5.27
14.46 千 14.52 百万 4.39
12.77 千 12.78 百万 3.86
93.00 11.58 百万 3.50
11.20 千 11.37 百万 3.44
8.95 千 9.27 百万 2.80
7.82 千 7.74 百万 2.34
6.21 千 6.17 百万 1.87
6.14 千 6.08 百万 1.84
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com