State Street Institutional I

SSFIX:US
NASDAQ GM
9.51
USD
0.02
0.21%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.26 - 9.63
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.26 - 9.63
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
9.51
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
214.730
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 10/18/2017)
0.000628
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
BILL HEALEY / MARK H JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.68 百万 14.68 百万 5.97
12.74 千 12.56 百万 5.12
10.38 千 10.35 百万 4.21
81.00 9.52 百万 3.87
8.37 千 8.29 百万 3.38
8.09 千 8.04 百万 3.28
7.10 千 7.12 百万 2.90
29.00 4.79 百万 1.95
4.13 千 4.15 百万 1.69
3.92 千 3.91 百万 1.59
企業概要
State Street Institutional Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. government securities and money market instruments.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com