ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ

SSFEEZP:LX
15.07
EUR
0.07
0.45%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.77 - 15.07
1年トータルリターン
17.12%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
15.00
52週レンジ
12.77 - 15.07
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
15.0671
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
109.712
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM KILLEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.78 千 4.36 百万 4.17
262.25 千 3.99 百万 3.81
49.62 千 3.95 百万 3.78
117.27 千 3.88 百万 3.71
42.98 千 3.88 百万 3.71
15.85 千 3.57 百万 3.41
48.30 千 3.47 百万 3.32
139.99 千 3.46 百万 3.31
92.47 千 3.37 百万 3.22
70.62 千 3.33 百万 3.18
企業概要
ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ圏スポットライト・ファンド(State Street Eurozone Value Spotlight Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。3年のローリング期間にわたり、MSCI EMU Indexを年率で3~4%上回る投資成果 を目指す。株式に投資。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU