ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ

SSFEEZB:LX
15.85
EUR
0.13
0.81%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.22 - 16.83
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
15.72
52週レンジ
15.22 - 16.83
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
15.8473
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
85.700
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM KILLEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.49 百万 4.49 百万 5.31
126.36 千 3.15 百万 3.73
217.46 千 3.12 百万 3.70
87.35 千 3.03 百万 3.59
56.76 千 2.96 百万 3.51
135.53 千 2.85 百万 3.37
91.80 千 2.79 百万 3.30
51.95 千 2.76 百万 3.27
40.05 千 2.75 百万 3.26
31.21 千 2.69 百万 3.18
企業概要
ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ圏スポットライト・ファンド(State Street Eurozone Value Spotlight Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ圏の株式に投資。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式に投 資。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU