ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ

SSFEESI:LX
11.59
EUR
0.04
0.38%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.54 - 14.61
1年トータルリターン
-17.35%
年初来リターン
-16.65%
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前日終値
11.64
52週レンジ
11.54 - 14.61
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
-16.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11.5928
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
72.425
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.05 千 3.16 百万 4.03
217.46 千 3.11 百万 3.97
135.53 千 3.00 百万 3.83
89.77 千 2.97 百万 3.80
106.32 千 2.81 百万 3.59
14.70 千 2.71 百万 3.46
18.49 千 2.70 百万 3.45
103.29 千 2.63 百万 3.36
220.12 千 2.63 百万 3.36
67.50 千 2.61 百万 3.33
企業概要
ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ圏スポットライト・ファンド(State Street Eurozone Value Spotlight Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ圏の株式に投資。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式に投 資。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU