ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ

SSFEESI:LX
13.58
EUR
0.09
0.64%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.16 - 14.61
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.50
52週レンジ
13.16 - 14.61
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
13.5825
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
85.012
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM KILLEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.49 百万 4.49 百万 5.31
126.36 千 3.15 百万 3.73
217.46 千 3.12 百万 3.70
87.35 千 3.03 百万 3.59
56.76 千 2.96 百万 3.51
135.53 千 2.85 百万 3.37
91.80 千 2.79 百万 3.30
51.95 千 2.76 百万 3.27
40.05 千 2.75 百万 3.26
31.21 千 2.69 百万 3.18
企業概要
ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ圏スポットライト・ファンド(State Street Eurozone Value Spotlight Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ圏の株式に投資。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式に投 資。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU