ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ

SSFEESI:LX
13.80
EUR
0.07
0.53%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.10 - 14.61
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.87
52週レンジ
13.10 - 14.61
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
13.7967
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
93.665
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM KILLEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.62 千 4.13 百万 4.21
256.05 千 4.00 百万 4.07
48.45 千 3.91 百万 3.98
15.48 千 3.47 百万 3.53
158.79 千 3.43 百万 3.49
41.96 千 3.35 百万 3.41
75.11 千 3.32 百万 3.38
449.42 千 3.20 百万 3.25
68.95 千 3.13 百万 3.19
123.75 千 3.10 百万 3.16
企業概要
ステート・ストリート・ファンダメンタル株式ユーロ圏スポットライト・ファンド(State Street Eurozone Value Spotlight Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。3年のローリング期間にわたり、MSCI EMU Indexを年率で3~4%上回る投資成果 を目指す。株式に投資。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU