State Street Global Advisors

SSFAAIE:LX
10.51
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.88
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10.54
52週レンジ
9.97 - 10.88
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.5141
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
96.717
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.10 百万 4.58
4.56 千 4.57 百万 4.10
424.24 千 4.21 百万 3.78
3.57 千 3.57 百万 3.20
企業概要
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund: is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate by approximately 4% per annum over a five-year. The Fund invests in equities, bonds, cash and commodities.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU