Schroder Special Situations

SSF21AS:LX
133.74
SGD
0.40
0.30%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.02 - 140.73
年初来リターン
-2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.34
52週レンジ
132.02 - 140.73
年初来リターン
-2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
133.74
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
09/28/2017
直近配当額 ( 06/28/2018)
1.071719
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%
企業概要
SSSF Fixed Maturity Bond 2021 II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide income over a four year period. The Fund invests in USD-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com