Schroder Special Situations

SSF21AS:LX
134.31
SGD
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.02 - 140.73
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
134.33
52週レンジ
132.02 - 140.73
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
134.31
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
338.803
設定日
09/28/2017
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.099667
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%
企業概要
SSSF Fixed Maturity Bond 2021 II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide income over a four year period. The Fund invests in USD-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com