Symphony Floating Rate Senio

SSF-U:CN
Toronto
8.86
CAD
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0.00%
更新日時 1:10 JST 2018/09/26
始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.86 - 8.90
前日終値
8.86
52週レンジ
8.60 - 9.15
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.86 - 8.90
出来高
4,197
前日終値
8.86
52週レンジ
8.60 - 9.15
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.76%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.07
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
107.593
設定日
10/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.43%
乖離率52週平均値
-1.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.77%
経費率
2.06%
3ヶ月トータルリターン
2.06%
3年トータルリターン
7.56%
5年トータルリターン
3.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 2.84 百万 2.42
2.09 百万 2.75 百万 2.34
2.06 百万 2.71 百万 2.31
2.05 百万 2.70 百万 2.30
1.99 百万 2.61 百万 2.23
1.87 百万 2.46 百万 2.09
1.99 百万 2.41 百万 2.06
1.70 百万 2.23 百万 1.90
1.99 千 2.13 百万 1.81
1.50 百万 1.98 百万 1.69
企業概要
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund is an investment fund established in Canada. The Fund seeks to provide monthly tax-advantaged distributions consisting primarily of returns of capital, provide the potential for enhanced returns as interest rates rise, and preserve capital. The Fund consists primarily of short-duration floating rate senior corporate debt instruments.
住所
Brompton Management Ltd
181 Bay Street, PO Box 793
Suite 2930, Bay Wellington Tower
Toronto, Ontario M5J 2T3
Canada
電話番号
1-416-642-6000