Symphony Floating Rate Senio

SSF-U:CN
Toronto
8.99
CAD
0.14
1.58%
更新日時 2:19 JST 2018/01/20
始値
8.99
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 9.00
前日終値
8.85
52週レンジ
8.67 - 9.60
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.99
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 9.00
出来高
3,000
前日終値
8.85
52週レンジ
8.67 - 9.60
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
8.95
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2017)
142.526
設定日
10/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.12%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.67%
経費率
2.06%
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
5.19%
5年トータルリターン
3.79%
企業概要
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund is an investment fund established in Canada. The Fund seeks to provide monthly tax-advantaged distributions consisting primarily of returns of capital, provide the potential for enhanced returns as interest rates rise, and preserve capital. The Fund consists primarily of short-duration floating rate senior corporate debt instruments.
住所
Brompton Management Ltd
181 Bay Street, PO Box 793
Suite 2930, Bay Wellington Tower
Toronto, Ontario M5J 2T3
Canada
電話番号
1-416-642-6000