Symphony Floating Rate Senio

SSF-U:CN
Toronto
8.83
CAD
0.04
0.45%
更新日時 2018/06/23
始値
8.83
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 8.86
前日終値
8.87
52週レンジ
8.64 - 9.15
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.83
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 8.86
出来高
11,103
前日終値
8.87
52週レンジ
8.64 - 9.15
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.65%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
107.593
設定日
10/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.89%
乖離率52週平均値
-1.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.80%
経費率
2.06%
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
3.51%
企業概要
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund is an investment fund established in Canada. The Fund seeks to provide monthly tax-advantaged distributions consisting primarily of returns of capital, provide the potential for enhanced returns as interest rates rise, and preserve capital. The Fund consists primarily of short-duration floating rate senior corporate debt instruments.
住所
Brompton Management Ltd
181 Bay Street, PO Box 793
Suite 2930, Bay Wellington Tower
Toronto, Ontario M5J 2T3
Canada
電話番号
1-416-642-6000