State Street Global Advisors

SSESCPE:LX
11.02
EUR
0.11
1.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.45 - 11.48
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
11.13
52週レンジ
10.45 - 11.48
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.019
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
47.192
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC CHATRON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.21 千 1.30 百万 2.37
1.06 千 1.15 百万 2.08
39.83 千 1.14 百万 2.07
18.93 千 1.12 百万 2.04
32.92 千 1.09 百万 1.99
210.05 千 1.07 百万 1.95
5.93 千 1.06 百万 1.93
23.06 千 1.05 百万 1.90
29.54 千 1.03 百万 1.87
77.48 千 991.73 千 1.80
企業概要
State Street Europe Small Cap Equity Fund: is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Europe Small Cap Index over the long term. The Fund invests in equity securities issued by the companies domiciled or located in Europe or that are included in the Index.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU