State Street Global Advisors

SSEIINE:LX
10.2265
EUR
0.0166
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7381 - 10.7485
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
10.2099
52週レンジ
9.7381 - 10.7485
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.2265
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
694.201
設定日
08/01/2017
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.03068821
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.44 千 21.32 百万 3.11
164.61 千 16.29 百万 2.38
128.12 千 14.51 百万 2.12
150.52 千 14.20 百万 2.07
46.70 千 13.32 百万 1.94
73.81 千 13.07 百万 1.91
188.96 千 12.97 百万 1.89
153.80 千 12.60 百万 1.84
2.70 百万 12.41 百万 1.81
258.71 千 12.36 百万 1.80
企業概要
State Street EMU Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek track as closely as possible the MSCI EMU Index. The Fund invests normally in equity securities of large and mid-sized companies form the Eurozone.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU