Sei Global Master Fund PLC -

SSDHSAD:ID
10.03
GBP
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 10.19
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
10.03
52週レンジ
10.03 - 10.19
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.033
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
367.887
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0251858
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 百万 29.18 百万 5.18
3.10 百万 27.58 百万 4.89
26.09 千 26.06 百万 4.62
1.95 百万 17.41 百万 3.09
1.81 百万 16.42 百万 2.91
21.11 千 15.70 百万 2.79
1.57 百万 13.97 百万 2.48
13.83 千 13.73 百万 2.44
13.09 千 13.06 百万 2.32
11.08 千 11.07 百万 1.96
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate current income consistent with the preservation of capital. The Fund will invest primarily in global short-term fixed- and floating-rate debt securities. The Fund may invest in investment-grade fixed-income securities and also in convertible securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK