State Street-MPF UK Conventi

SSCGASP:LN
4.08
GBP
0.00
0.05%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
3.93 - 4.17
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
4.07
52週レンジ
3.93 - 4.17
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
4.076
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
619.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.59 千 22.49 百万 3.34
15.78 千 22.00 百万 3.26
16.56 千 21.23 百万 3.15
12.18 千 21.14 百万 3.14
14.79 千 21.04 百万 3.12
17.82 千 20.31 百万 3.01
12.83 千 19.89 百万 2.95
14.13 千 19.87 百万 2.95
11.11 千 19.25 百万 2.86
14.60 千 18.77 百万 2.79