Virtus Seix Short-Term Bond

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NASDAQ GM
9.77
USD
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更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 9.96
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.75 - 9.96
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.77
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
9.239
設定日
03/15/1993
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.000469924
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
JONATHAN YOZZO / JAMES F KEEGAN "JIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 1.38 百万 15.05
1.11 千 1.08 百万 11.79
867.00 828.39 千 9.01
2.73 千 509.90 千 5.55
945.00 457.34 千 4.97
330.00 323.18 千 3.52
1.25 千 292.24 千 3.18
290.00 288.69 千 3.14
260.00 236.49 千 2.57
240.00 226.10 千 2.46
企業概要
Virtus Seix Short-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income, while preserving capital by investing in a diversified portfolio of short- to medium-term investment grade U.S. Treasury, corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities with an average weighted maturity of 3 years.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com