Virtus Seix Short-Term Bond

SSBTX:US
NASDAQ GM
9.79
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 9.83
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.73 - 9.83
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.79
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
9.236
設定日
03/15/1993
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.002170644
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 千 2.14 百万 23.23
1.29 千 1.27 百万 13.82
1.17 千 1.14 百万 12.35
598.00 585.76 千 6.37
2.71 千 402.36 千 4.38
358.09 千 358.09 千 3.89
290.00 289.12 千 3.14
260.00 234.78 千 2.55
238.00 204.13 千 2.22
200.00 197.81 千 2.15
企業概要
Virtus Seix Short-Term Bond Fund seeks high current income, while preserving capital by investing in a diversified portfolio of short- to medium-term investment grade U.S. Treasury, corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities with an average weighted maturity of 3 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 1-3 Year Government/Credit Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com