Virtus Seix Short-Term Bond

SSBTX:US
NASDAQ GM
9.74
USD
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.74 - 9.91
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.74 - 9.91
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
9.056
設定日
03/15/1993
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.001509091
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
JONATHAN YOZZO / JAMES F KEEGAN "JIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 1.56 百万 17.12
1.39 千 1.34 百万 14.68
708.00 687.17 千 7.55
2.73 千 451.70 千 4.97
945.00 434.48 千 4.78
330.00 323.97 千 3.56
290.00 289.62 千 3.18
1.25 千 269.70 千 2.96
260.00 235.28 千 2.59
240.00 205.19 千 2.26
企業概要
Virtus Seix Short-Term Bond Fund seeks high current income, while preserving capital by investing in a diversified portfolio of short- to medium-term investment grade U.S. Treasury, corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities with an average weighted maturity of 3 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 1-3 Year Government/Credit Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com