Virtus Seix Short-Term Bond

SSBTX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
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更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 9.96
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.75 - 9.96
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
10.448
設定日
03/15/1993
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.00043088
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
JONATHAN YOZZO / JAMES F KEEGAN "JIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.75 百万 16.54
1.08 千 1.03 百万 9.78
2.73 千 550.37 千 5.21
945.00 470.67 千 4.46
345.00 340.32 千 3.22
344.00 337.47 千 3.19
330.00 323.62 千 3.06
1.25 千 307.51 千 2.91
296.00 292.82 千 2.77
296.00 289.80 千 2.74
企業概要
Virtus Seix Short-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income, while preserving capital by investing in a diversified portfolio of short- to medium-term investment grade U.S. Treasury, corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities with an average weighted maturity of 3 years.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com