Schroder Special Situations

SSBCPAE:LX
98.8500
EUR
0.0500
0.05%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.6100 - 100.5500
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
98.8000
52週レンジ
98.6100 - 100.5500
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
98.85
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
423.202
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( 12/15/2016)
2.746198
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES BARRINEAU / FERNANDO GRISALES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.08 千 35.87 百万 4.97
33.53 千 35.77 百万 4.96
34.80 千 35.74 百万 4.95
33.68 千 35.73 百万 4.95
34.22 千 35.58 百万 4.93
33.98 千 34.76 百万 4.82
33.69 千 34.42 百万 4.77
32.94 千 33.92 百万 4.70
31.20 千 33.82 百万 4.69
32.77 千 33.20 百万 4.60
企業概要
Schroder Special Situations Fund BCC Cedola Paesi Emergenti 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of income over a four year period. The Fund invests in Shor term debt securites, bonds and fixed and floating rate securities.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com