KBC Equity Fund - Belgium

SSB2116:BB
442.17
EUR
3.36
0.75%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
432.46 - 482.36
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
445.53
52週レンジ
432.46 - 482.36
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
442.17
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
55.438
設定日
10/01/1991
直近配当額 ( 03/29/2018)
5.903437
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
ERIC RAETS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.00 千 5.25 百万 9.02
121.67 千 5.21 百万 8.94
52.00 千 5.03 百万 8.63
140.00 千 4.26 百万 7.32
203.16 千 2.19 百万 3.76
937.00 2.18 百万 3.75
14.46 千 2.11 百万 3.63
89.96 千 1.87 百万 3.20
250.00 千 1.83 百万 3.14
47.57 千 1.79 百万 3.07
企業概要
KBC Equity Fund - Belgium is an open-end fund registered in Belgium. The objective is income and capital appreciation. The Fund invests in Belgian stocks and financial instruments linked to Belgian shares. The portfolio is comprised of 70% Bel 20 shares and 30% actively managed shares. The benchmark is the Bel 20 Institutional Total Return Index.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be