State Street Asia Pacific Va

SSAPVBE:LX
14.02
EUR
0.10
0.70%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.78 - 14.82
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
14.12
52週レンジ
12.78 - 14.82
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
14.0235
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
28.500
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM KILLEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.39 千 1.29 百万 4.26
57.02 千 1.27 百万 4.21
33.05 千 1.27 百万 4.19
1.03 百万 1.10 百万 3.64
54.06 千 1.05 百万 3.48
85.00 千 1.03 百万 3.43
40.49 千 1.03 百万 3.43
21.60 千 1.03 百万 3.41
54.05 千 983.95 千 3.26
19.40 千 975.75 千 3.24
企業概要
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return in excess of the performance of the MSCI All Country Asia Pacific Index by 3-4% over rolling 3 years period. The Fund invests in equities of companies in the MSCI All Country Asia Pacific Index.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU