State Street Asia Pacific Va

SSAPVBE:LX
14.12
EUR
0.15
1.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.95 - 14.82
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
14.27
52週レンジ
12.95 - 14.82
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.1226
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
28.608
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM KILLEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.22 千 1.13 百万 4.01
33.05 千 1.12 百万 3.95
29.27 千 1.07 百万 3.78
53.75 千 1.03 百万 3.63
37.82 千 990.95 千 3.50
1.24 百万 942.06 千 3.33
57.60 千 941.24 千 3.33
84.00 千 939.50 千 3.32
33.59 千 919.14 千 3.25
14.10 千 912.85 千 3.23
企業概要
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Asia Pacific equity securities.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU