State Street Australia Index

SSAIESU:LX
9.6702
USD
0.1435
1.46%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.1332 - 10.8213
年初来リターン
-7.33%
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前日終値
9.8137
52週レンジ
9.1332 - 10.8213
年初来リターン
-7.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.6702
資産総額 (百万 AUD) ( 11/13/2018)
267.015
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.43 千 25.81 百万 8.97
659.66 千 22.84 百万 7.94
702.83 千 19.63 百万 6.83
93.10 千 18.72 百万 6.51
595.62 千 16.78 百万 5.84
560.34 千 15.58 百万 5.42
234.09 千 11.67 百万 4.06
66.76 千 8.41 百万 2.93
269.38 千 7.56 百万 2.63
192.65 千 7.43 百万 2.58
企業概要
State Street Australia Index Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as possible the performance of the MSCI Australia Index over the long term. The Fund invests in equity securities of large and mid-sized Australian companies.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU