State Street Aggregate Bond

SSAFX:US
NASDAQ GM
9.70
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.61 - 10.13
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.68
52週レンジ
9.61 - 10.13
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.7
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
JOANNA MADDEN / MARC DICOSIMO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.23 百万 50.23 百万 6.02
7.60 千 7.64 百万 0.92
7.50 千 7.40 百万 0.89
6.50 千 6.49 百万 0.78
6.00 千 5.91 百万 0.71
6.00 千 5.89 百万 0.71
6.00 千 5.83 百万 0.70
5.78 千 5.58 百万 0.67
5.60 千 5.57 百万 0.67
5.60 千 5.51 百万 0.66
企業概要
State Street Aggregate Bond Index Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide investment results that correspond to the Blo- omberg Barclays U.S. Aggregate Index. The Fund employs a sampling strategy by p- urchasing a subset of the securities in the Index in an effort to hold a portfo- lio of securities with generally the same risk and return characteristics.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com