ステート・ストリート・グローバル・バリュー・スポ

SSAFGEI:LX
16.5992
EUR
0.1013
0.61%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.9083 - 17.3636
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
16.7005
52週レンジ
14.9083 - 17.3636
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
16.5992
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
121.919
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN R ROUTLEDGE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.76 千 4.01 百万 3.22
187.50 千 3.89 百万 3.12
59.16 千 3.72 百万 2.99
48.78 千 3.72 百万 2.98
90.13 千 3.69 百万 2.96
201.49 千 3.67 百万 2.95
115.88 千 3.67 百万 2.94
281.10 千 3.66 百万 2.94
243.80 千 3.61 百万 2.89
92.92 千 3.59 百万 2.88
企業概要
ステート・ストリート・グローバル・バリュー・スポットライト・ファンド(ルクセンブルク)(SSGA - Fundamental Equity Global Spotlight Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。3年のローリング期間にわたり、MSCIワールド・インデック スを年3~4%上回る投資成果を目指す。普通株および優先株、普通または優先株式に転換可能な証券に投資する。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU