SSGA-グローバル・バリュー・スポットライト・

SSAFGEI:LX
15.7665
EUR
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.5699 - 17.3636
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-5.31%
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52週レンジ
15.5699 - 17.3636
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
15.7665
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
113.179
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 3.64 百万 3.14
143.50 千 3.62 百万 3.12
45.41 千 3.57 百万 3.08
150.59 千 3.57 百万 3.08
364.36 千 3.57 百万 3.08
190.27 千 3.41 百万 2.95
224.86 千 3.41 百万 2.94
52.15 千 3.33 百万 2.88
130.61 千 3.33 百万 2.87
99.80 千 3.32 百万 2.87
企業概要
SSGA-グローバル・バリュー・スポットライト・ファンド(SSGA - Global Value Spotlight Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。世界の株式に投資。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU