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Sinosafe Asset Ankang Princi

SSAAPGA:CH
1.5593
CNY
0.0008
0.05%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2804 - 1.5790
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
17.49%
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前日終値
1.5585
52週レンジ
1.2804 - 1.5790
1年トータルリターン
21.39%
年初来リターン
17.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.5593
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
703.472
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shi Yuxin / Wang Jia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 9.35 百万 1.33
590.50 千 9.18 百万 1.30
208.20 千 8.30 百万 1.18
764.10 千 7.65 百万 1.09
119.20 千 6.94 百万 0.99
533.80 千 6.22 百万 0.88
357.18 千 5.86 百万 0.83
343.30 千 5.49 百万 0.78
166.40 千 4.95 百万 0.70
538.37 千 4.92 百万 0.70
企業概要
Sinosafe Asset Ankang Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation through reasonable asset allocation. The Fund invests no less than 60% in bonds, bank deposits and money markets and no more than 40% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn