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Schroder Special Situations

SS3A1ED:LX
95.91
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2020/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.87 - 102.32
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
96.02
52週レンジ
84.87 - 102.32
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
95.9114
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
169.056
設定日
10/23/2019
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.854882
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
企業概要
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income over a fixed period. The Fund invests in USD-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide.
住所
Registered Office:
5 rue Hohenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202
Webサイト
www.schroders.com