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UBS ETF - Bloomberg Barclays

SS1EUA:SW
SIX Swiss Ex
12.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/23
出来高
15,767
前日終値
12.88
52週レンジ
12.27 - 12.92
1年トータルリターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
15,767
前日終値
12.88
52週レンジ
12.27 - 12.92
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
12.8957
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2020)
390.908
設定日
12/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
1.49%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 千 4.82 百万 1.24
3.00 千 4.54 百万 1.17
3.63 千 4.47 百万 1.15
3.58 千 4.41 百万 1.14
3.51 千 4.05 百万 1.05
3.46 千 3.78 百万 0.98
3.55 千 3.75 百万 0.97
3.34 千 3.56 百万 0.92
3.44 千 3.50 百万 0.90
3.13 千 3.44 百万 0.89
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf