UBS ETF - Bloomberg Barclays

SS1EUA:SW
SIX Swiss Ex
12.37
EUR
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0.00%
更新日時 1:46 JST 2019/01/18
始値
12.37
安値 - 高値 レンジ(日)
12.37 - 12.37
出来高
0
前日終値
12.37
52週レンジ
12.13 - 12.40
1年トータルリターン
0.29%
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始値
12.37
安値 - 高値 レンジ(日)
12.37 - 12.37
出来高
0
前日終値
12.37
52週レンジ
12.13 - 12.40
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
12.4105
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
142.721
設定日
12/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0054
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
2.00%
3年トータルリターン
0.58%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 千 4.38 百万 3.10
3.71 千 4.09 百万 2.90
3.37 千 3.75 百万 2.65
3.59 千 3.64 百万 2.58
3.33 千 3.37 百万 2.39
3.25 千 3.30 百万 2.34
2.98 千 3.18 百万 2.25
2.62 千 3.01 百万 2.13
2.51 千 2.85 百万 2.02
1.87 千 2.80 百万 1.99
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf