UBS ETF - Bloomberg Barclays

SS1EUA:SW
SIX Swiss Ex
12.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/17
始値
12.22
安値 - 高値 レンジ(日)
12.22 - 12.22
出来高
0
前日終値
12.22
52週レンジ
12.13 - 12.45
1年トータルリターン
-1.35%
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始値
12.22
安値 - 高値 レンジ(日)
12.22 - 12.22
出来高
0
前日終値
12.22
52週レンジ
12.13 - 12.45
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.15%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
12.2221
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
51.944
設定日
12/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0054
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 千 2.08 百万 4.04
1.94 千 1.87 百万 3.63
1.82 千 1.83 百万 3.55
1.73 千 1.75 百万 3.40
1.66 千 1.73 百万 3.37
1.34 千 1.43 百万 2.79
1.37 千 1.41 百万 2.75
1.02 千 1.41 百万 2.74
1.37 千 1.37 百万 2.66
1.27 千 1.33 百万 2.58
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf