UBS ETF - Bloomberg Barclays

SS1EUA:IM
BrsaItaliana
12.248
EUR
0.030
0.24%
更新日時 0:35 JST 2018/09/25
始値
12.258
安値 - 高値 レンジ(日)
12.248 - 12.258
出来高
820
前日終値
12.278
52週レンジ
12.154 - 12.464
1年トータルリターン
-0.68%
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始値
12.258
安値 - 高値 レンジ(日)
12.248 - 12.258
出来高
820
前日終値
12.278
52週レンジ
12.154 - 12.464
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.2788
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
61.394
設定日
01/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0054
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.46 百万 4.04
2.29 千 2.22 百万 3.66
2.14 千 2.15 百万 3.54
2.03 千 2.06 百万 3.39
1.96 千 2.06 百万 3.39
1.90 千 2.00 百万 3.29
1.81 千 1.83 百万 3.02
1.20 千 1.67 百万 2.76
1.61 千 1.67 百万 2.74
1.61 千 1.60 百万 2.64
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf