State Street-MPF UK Conventi

SS15CGI:LN
5.87
GBP
0.02
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.60 - 6.47
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
5.88
52週レンジ
5.60 - 6.47
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
5.8658
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2017)
504.730
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.63 千 40.42 百万 7.79
23.55 千 40.07 百万 7.72
26.96 千 37.52 百万 7.23
24.13 千 36.93 百万 7.11
21.03 千 35.56 百万 6.85
22.83 千 34.66 百万 6.68
25.02 千 33.61 百万 6.47
22.51 千 32.66 百万 6.29
21.37 千 32.28 百万 6.22
20.94 千 32.12 百万 6.19