State Street-MPF UK Conventi

SS15CGI:LN
6.00
GBP
0.02
0.29%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.63 - 6.24
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.02
52週レンジ
5.63 - 6.24
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
5.9987
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
433.460
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.47 千 33.82 百万 7.54
23.63 千 33.61 百万 7.49
22.19 千 31.20 百万 6.96
19.96 千 30.93 百万 6.90
17.69 千 30.64 百万 6.83
18.91 千 29.01 百万 6.47
20.69 千 28.28 百万 6.31
18.62 千 27.40 百万 6.11
17.68 千 27.25 百万 6.08
17.32 千 26.98 百万 6.02