State Street-MPF UK Conventi

SS15CGI:LN
6.17
GBP
0.02
0.39%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.79 - 6.24
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
6.19
52週レンジ
5.79 - 6.24
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
6.1661
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
423.210
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.86 千 33.17 百万 7.33
22.99 千 32.53 百万 7.18
19.53 千 30.48 百万 6.73
17.20 千 30.28 百万 6.69
21.39 千 30.04 百万 6.63
20.43 千 28.26 百万 6.24
18.29 千 28.12 百万 6.21
17.44 千 27.19 百万 6.00
18.12 千 26.82 百万 5.92
19.96 千 26.32 百万 5.81