State Street-MPF UK Conventi

SS15CGI:LN
5.97
GBP
0.01
0.14%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.60 - 6.24
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
5.96
52週レンジ
5.60 - 6.24
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
5.9691
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
500.430
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.23 千 39.46 百万 7.57
23.33 千 39.41 百万 7.56
26.71 千 36.83 百万 7.07
23.91 千 36.20 百万 6.95
20.84 千 35.01 百万 6.72
22.62 千 33.95 百万 6.52
24.80 千 32.98 百万 6.33
22.31 千 32.04 百万 6.15
21.18 千 31.73 百万 6.09
20.75 千 31.54 百万 6.05