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State Street-MPF UK Conventi

SS15CGI:LN
7.78
GBP
0.03
0.42%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.81 - 8.14
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
13.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.75
52週レンジ
6.81 - 8.14
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
13.33%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
7.7841
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2019)
612.990
設定日
10/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.78 千 44.16 百万 6.64
19.75 千 40.64 百万 6.12
22.37 千 39.01 百万 5.87
24.97 千 38.23 百万 5.75
23.25 千 36.62 百万 5.51
19.81 千 35.68 百万 5.37
21.11 千 35.66 百万 5.37
19.80 千 35.42 百万 5.33
22.88 千 34.35 百万 5.17
20.87 千 34.30 百万 5.16