シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

SRVZ:GR
Frankfurt
95.68
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/19
始値
95.66
安値 - 高値 レンジ(日)
95.60 - 95.73
前日終値
95.75
52週レンジ
95.23 - 102.41
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-4.84%
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始値
95.66
安値 - 高値 レンジ(日)
95.60 - 95.73
出来高
0
前日終値
95.75
52週レンジ
95.23 - 102.41
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-4.84%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
96.231
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
424.175
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.76418
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
-2.88%
5年トータルリターン
-1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 31.13 百万 6.30
21.94 千 21.98 百万 4.45
21.90 千 21.94 百万 4.44
445.00 21.50 百万 4.35
159.00 21.41 百万 4.34
19.99 千 20.04 百万 4.06
22.23 千 19.21 百万 3.89
421.00 14.74 百万 2.98
9.95 千 11.47 百万 2.32
118.62 千 11.41 百万 2.31
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com