シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

SRVZ:GR
Frankfurt
92.17
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2018/11/16
始値
92.46
安値 - 高値 レンジ(日)
92.09 - 92.46
前日終値
92.23
52週レンジ
91.32 - 102.41
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-8.34%
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始値
92.46
安値 - 高値 レンジ(日)
92.09 - 92.46
出来高
0
前日終値
92.23
52週レンジ
91.32 - 102.41
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-8.34%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
92.614
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
393.881
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.760424
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-3.96%
3年トータルリターン
-4.30%
5年トータルリターン
-2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.19 千 39.26 百万 9.06
23.60 千 23.63 百万 5.45
21.95 千 22.01 百万 5.08
21.94 千 22.00 百万 5.08
22.23 千 19.87 百万 4.58
17.18 千 17.21 百万 3.97
139.00 16.27 百万 3.75
182.00 12.90 百万 2.98
604.71 千 12.76 百万 2.94
9.95 千 12.20 百万 2.82
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com