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シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

SRVZ:GR
Frankfurt
91.13
EUR
1.64
1.77%
更新日時 2020/09/26
始値
91.63
安値 - 高値 レンジ(日)
91.13 - 91.63
前日終値
92.77
52週レンジ
81.50 - 99.62
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
91.63
安値 - 高値 レンジ(日)
91.13 - 91.63
出来高
0
前日終値
92.77
52週レンジ
81.50 - 99.62
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
99.069
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2020)
262.146
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
Ingmar Przewlocka / Philippe Bertschi
直近配当額 ( -)
0.477528
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-2.36%
3年トータルリターン
-0.58%
5年トータルリターン
-0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.11 千 19.06 百万 5.96
86.94 千 10.03 百万 3.14
9.76 千 9.60 百万 3.00
69.86 千 7.21 百万 2.25
74.96 千 6.85 百万 2.14
7.10 千 6.23 百万 1.95
6.13 千 6.22 百万 1.94
17.68 千 5.75 百万 1.80
3.69 千 4.37 百万 1.37
4.05 千 4.17 百万 1.30
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com