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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRVY:GR
Frankfurt
4.40
EUR
0.03
0.71%
更新日時 2:40 JST 2020/09/23
始値
4.39
安値 - 高値 レンジ(日)
4.38 - 4.50
前日終値
4.37
52週レンジ
2.54 - 9.82
1年トータルリターン
-52.95%
年初来リターン
-51.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.39
安値 - 高値 レンジ(日)
4.38 - 4.50
出来高
0
前日終値
4.37
52週レンジ
2.54 - 9.82
1年トータルリターン
-53.28%
年初来リターン
-51.77%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
9.444
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2020)
324.219
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
Mark Lacey
直近配当額 ( -)
0.268476
直近配当利回り(税込)
6.10%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-24.80%
3年トータルリターン
-26.27%
5年トータルリターン
-19.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 20.55 百万 6.08
2.33 百万 20.11 百万 5.95
1.03 百万 18.56 百万 5.49
913.23 千 13.87 百万 4.11
2.76 百万 12.84 百万 3.80
1.46 百万 12.60 百万 3.73
5.16 百万 12.15 百万 3.59
2.03 百万 12.10 百万 3.58
1.05 百万 11.63 百万 3.44
969.38 千 11.14 百万 3.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル・エネルギー(Schroder International Selection Fund - Global Energy)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。エネルギー部門に携わる上場企業の株式への投資を通じて資本増価を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com