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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRVV:GR
Berlin
31.45
EUR
0.35
1.11%
更新日時 2020/09/26
始値
31.51
安値 - 高値 レンジ(日)
31.11 - 31.82
前日終値
31.80
52週レンジ
22.62 - 37.19
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-11.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31.51
安値 - 高値 レンジ(日)
31.11 - 31.82
出来高
0
前日終値
31.80
52週レンジ
22.62 - 37.19
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-11.85%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
36.6225
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2020)
2.513
設定日
08/31/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Martin Skanberg
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.41%
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
-3.58%
5年トータルリターン
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 119.97 百万 4.58
817.28 千 109.76 百万 4.19
1.51 百万 99.58 百万 3.80
3.20 百万 99.56 百万 3.80
917.81 千 94.26 百万 3.60
558.88 千 89.23 百万 3.41
23.04 百万 88.69 百万 3.39
2.89 百万 87.62 百万 3.35
2.41 百万 83.65 百万 3.19
648.66 千 82.57 百万 3.15
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ・エクイティ(Schroder International Selection Fund - EURO Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。経済通貨同盟(EMU)参加国企業の株式に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com