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Schroder ISF Inflation Plus

SRVU:GZ
Gettex
22.00
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2020/09/19
始値
22.01
安値 - 高値 レンジ(日)
22.00 - 22.01
前日終値
22.01
52週レンジ
19.71 - 22.09
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.01
安値 - 高値 レンジ(日)
22.00 - 22.01
出来高
0
前日終値
22.01
52週レンジ
19.71 - 22.09
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
2.09%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
20.6602
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2020)
18.147
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Malcolm Melville / Abdallah Guezour
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.96%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.86 千 1.75 百万 9.98
98.23 千 1.51 百万 8.60
1.50 千 1.50 百万 8.57
1.50 千 1.50 百万 8.55
780.00 781.52 千 4.45
780.00 781.35 千 4.45
700.00 674.68 千 3.84
25.25 千 646.15 千 3.68
550.00 551.19 千 3.14
516.00 498.91 千 2.84
企業概要
Schroder International Selection Fund - Inflation Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve and enhance real value, over 3-5 years. The Fund invests globally in equity and equity related securities, a broad range of fixed-income instruments, investment funds and trusts, ETFs, and alternative asset classes in any currency.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com