Skip to content

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRVS:GR
Dusseldorf
25.98
EUR
0.05
0.19%
更新日時 2020/09/26
始値
25.89
安値 - 高値 レンジ(日)
25.89 - 26.13
前日終値
26.03
52週レンジ
22.71 - 26.28
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.89
安値 - 高値 レンジ(日)
25.89 - 26.13
出来高
0
前日終値
26.03
52週レンジ
22.71 - 26.28
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
25.9257
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2020)
10.940
設定日
06/30/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
Patrick Vogel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
2.32%
3年トータルリターン
2.80%
5年トータルリターン
3.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.00 千 132.34 百万 1.24
78.30 千 79.93 百万 0.75
78.19 千 79.01 百万 0.74
76.80 千 76.41 百万 0.72
75.60 千 76.03 百万 0.71
74.00 千 74.41 百万 0.70
79.09 千 74.16 百万 0.69
71.92 千 73.73 百万 0.69
69.50 千 67.28 百万 0.63
66.88 千 66.37 百万 0.62
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com