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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRVR:GZ
Gettex
12.50
EUR
0.05
0.40%
更新日時 4:59 JST 2020/09/22
始値
12.45
安値 - 高値 レンジ(日)
12.45 - 12.50
前日終値
12.45
52週レンジ
11.25 - 13.06
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.45
安値 - 高値 レンジ(日)
12.45 - 12.50
出来高
0
前日終値
12.45
52週レンジ
11.25 - 13.06
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.54%
基準価額 (NAV) ( -)
8.96
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2020)
2.598
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Rick Rezek / Alix Stewart
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.42%
3年トータルリターン
6.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.99 千 29.04 百万 1.28
19.44 千 21.60 百万 0.95
18.93 千 20.93 百万 0.92
17.24 千 19.94 百万 0.88
18.56 千 19.86 百万 0.87
19.68 千 19.80 百万 0.87
18.20 千 18.26 百万 0.80
16.42 千 16.97 百万 0.75
15.17 千 16.78 百万 0.74
15.84 千 16.49 百万 0.72
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com