Sabadell Renta Variable Mixt

SRVPYME:SM
11.1230
EUR
0.0383
0.35%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8422 - 11.5933
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
11.0847
52週レンジ
10.8422 - 11.5933
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
11.12302
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
12.862
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
Sabadell Renta Variable Mixta Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a maximum of 60% of its assets in Spanish equity securities and the rest in fixed-income securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555