Schroder International Selec

SRVL:GZ
Gettex
25.31
EUR
0.04
0.16%
更新日時 4:56 JST 2017/06/24
始値
25.31
安値 - 高値 レンジ(日)
25.31 - 25.31
前日終値
25.35
52週レンジ
25.31 - 27.91
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始値
25.31
安値 - 高値 レンジ(日)
25.31 - 25.31
出来高
0
前日終値
25.35
52週レンジ
25.31 - 27.91
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
230.529
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PABLO RIVEROLL / THOMAS WILSON
直近配当額 ( -)
0.614211
直近配当利回り(税込)
2.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 17.52 百万 7.60
3.47 百万 14.52 百万 6.30
16.37 百万 13.14 百万 5.70
4.09 百万 10.83 百万 4.70
1.27 百万 10.60 百万 4.60
1.08 百万 10.14 百万 4.40
905.69 千 8.99 百万 3.90
1.48 百万 8.53 百万 3.70
1.36 百万 7.84 百万 3.40
824.02 千 6.68 百万 2.90
企業概要
Schroder International Selection Fund - Latin American is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities benefitting from the economic growth of Latin America. The Fund invests principally in Argentina, Brazil, Chile and Mexico.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com