Skip to content

シュローダー・インターナショナル・セレクション-イタリ

SRVK:QT
Quotrix Exch
23.215
EUR
0.255
1.09%
更新日時 14:57 JST 2020/09/18
始値
23.215
安値 - 高値 レンジ(日)
23.215 - 23.215
前日終値
23.470
52週レンジ
17.132 - 28.350
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-10.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
23.215
安値 - 高値 レンジ(日)
23.215 - 23.215
出来高
0
前日終値
23.470
52週レンジ
17.132 - 28.350
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-10.71%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
24.4355
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2020)
131.075
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Hannah Piper
直近配当額 ( -)
0.82923
直近配当利回り(税込)
3.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 13.03 百万 9.92
5.43 百万 9.14 百万 6.95
477.76 千 6.36 百万 4.84
771.11 千 6.26 百万 4.76
354.87 千 5.46 百万 4.15
675.41 千 5.32 百万 4.05
257.42 千 5.31 百万 4.04
150.57 千 5.17 百万 3.94
285.08 千 4.51 百万 3.43
88.25 千 4.24 百万 3.23
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-イタリア株(Schroder International Selection Fund - Italian Equity is a SICAV)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 イタリア企業の株式または株式関連証券に 投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com