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シュローダー・インターナショナル・セレクション-イタリ

SRVK:GZ
Gettex
22.49
EUR
0.32
1.40%
更新日時 22:36 JST 2020/09/25
始値
22.81
安値 - 高値 レンジ(日)
22.49 - 22.81
前日終値
22.81
52週レンジ
16.44 - 28.17
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-11.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.81
安値 - 高値 レンジ(日)
22.49 - 22.81
出来高
0
前日終値
22.81
52週レンジ
16.44 - 28.17
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-11.80%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.1592
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2020)
127.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Hannah Piper
直近配当額 ( -)
0.82923
直近配当利回り(税込)
3.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.10%
3年トータルリターン
-4.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 13.03 百万 9.92
5.43 百万 9.14 百万 6.95
477.76 千 6.36 百万 4.84
771.11 千 6.26 百万 4.76
354.87 千 5.46 百万 4.15
675.41 千 5.32 百万 4.05
257.42 千 5.31 百万 4.04
150.57 千 5.17 百万 3.94
285.08 千 4.51 百万 3.43
88.25 千 4.24 百万 3.23
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-イタリア株(Schroder International Selection Fund - Italian Equity is a SICAV)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 イタリア企業の株式または株式関連証券に 投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com