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シュローダー・インターナショナル・セレクション-イタリ

SRVK:GR
Frankfurt
22.86
EUR
0.11
0.48%
更新日時 0:31 JST 2020/10/01
始値
22.77
安値 - 高値 レンジ(日)
22.57 - 22.92
前日終値
22.75
52週レンジ
16.23 - 28.20
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-9.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.77
安値 - 高値 レンジ(日)
22.57 - 22.92
出来高
0
前日終値
22.75
52週レンジ
16.23 - 28.20
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-9.39%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
26.7589
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2020)
129.228
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.31%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
Hannah Piper
直近配当額 ( -)
0.82923
直近配当利回り(税込)
3.63%
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
4.38%
3年トータルリターン
-5.15%
5年トータルリターン
-0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 13.03 百万 9.92
5.43 百万 9.14 百万 6.95
477.76 千 6.36 百万 4.84
771.11 千 6.26 百万 4.76
354.87 千 5.46 百万 4.15
675.41 千 5.32 百万 4.05
257.42 千 5.31 百万 4.04
150.57 千 5.17 百万 3.94
285.08 千 4.51 百万 3.43
88.25 千 4.24 百万 3.23
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-イタリア株(Schroder International Selection Fund - Italian Equity is a SICAV)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 イタリア企業の株式または株式関連証券に 投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com