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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRVG:GR
Stuttgart
44.80
EUR
0.09
0.20%
更新日時 2020/09/26
始値
44.48
安値 - 高値 レンジ(日)
44.16 - 44.80
前日終値
44.72
52週レンジ
29.92 - 46.87
1年トータルリターン
17.26%
年初来リターン
5.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.48
安値 - 高値 レンジ(日)
44.16 - 44.80
出来高
0
前日終値
44.72
52週レンジ
29.92 - 46.87
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
5.35%
基準価額 (NAV) ( -)
22.38
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2020)
4.567
設定日
01/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Louisa Lo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
8.84%
3年トータルリターン
9.52%
5年トータルリターン
14.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 百万 302.15 百万 7.42
3.49 百万 224.27 百万 5.51
20.59 百万 217.98 百万 5.35
8.03 百万 216.99 百万 5.33
1.03 百万 112.21 百万 2.76
4.69 百万 101.45 百万 2.49
41.26 百万 83.01 百万 2.04
385.03 千 82.62 百万 2.03
3.52 百万 81.72 百万 2.01
25.90 百万 80.22 百万 1.97
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・アジア(Schroder International Selection Fund - Emerging Asia)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。アジア新興国市場の株式および株式関連証券への投資により、キャピタルゲインの提供を目指す。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10% まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com