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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRVE:GZ
Gettex
84.31
EUR
0.48
0.57%
更新日時 2020/09/19
始値
83.83
安値 - 高値 レンジ(日)
83.83 - 84.31
前日終値
83.83
52週レンジ
57.95 - 86.13
1年トータルリターン
27.13%
年初来リターン
16.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
83.83
安値 - 高値 レンジ(日)
83.83 - 84.31
出来高
0
前日終値
83.83
52週レンジ
57.95 - 86.13
1年トータルリターン
26.65%
年初来リターン
16.26%
基準価額 (NAV) ( -)
35.49
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2020)
2.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Louisa Lo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.24%
3年トータルリターン
13.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
682.62 千 147.24 百万 9.10
1.96 百万 126.21 百万 7.80
10.24 百万 108.41 百万 6.70
19.26 百万 37.21 百万 2.30
1.60 百万 35.60 百万 2.20
9.32 百万 32.36 百万 2.00
760.03 千 32.36 百万 2.00
7.43 百万 29.12 百万 1.80
1.26 百万 29.12 百万 1.80
1.34 百万 29.12 百万 1.80
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グレーター・チャイナ(Schroder International Selection Fund - Greater China)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 中国人民共和国、香港特別行政区、台湾企業の株式、株式関連証券への投資により、キャピタルゲインの提供を目指す。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで 中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com