Sabadell Renta Variable Mixt

SRVCART:SM
10.5304
EUR
0.0441
0.42%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2118 - 11.3988
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
10.5745
52週レンジ
10.2118 - 11.3988
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.53039
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
11.646
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.00 760.00 千 6.59
152.07 千 654.00 千 5.67
102.31 千 551.00 千 4.78
504.00 504.00 千 4.37
111.89 千 432.00 千 3.75
57.49 千 392.00 千 3.40
327.00 327.00 千 2.84
238.98 千 320.00 千 2.77
306.00 306.00 千 2.65
10.45 千 280.00 千 2.43
企業概要
Sabadell Renta Variable Mixta Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a maximum of 60% of its assets in Spanish equity securities and the rest in fixed-income securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555