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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRVC:GR
Berlin
142.54
EUR
2.36
1.63%
更新日時 2:59 JST 2020/09/25
始値
143.04
安値 - 高値 レンジ(日)
142.54 - 145.20
前日終値
144.90
52週レンジ
109.56 - 165.58
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-10.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
143.04
安値 - 高値 レンジ(日)
142.54 - 145.20
出来高
0
前日終値
144.90
52週レンジ
109.56 - 165.58
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-10.50%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
163.133
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2020)
1.043
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
Lee King Fuei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
0.40%
5年トータルリターン
4.81%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアン・エクイティ・ イールド(Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式と株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com