クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

SRV:US
New York
12.20
USD
0.04
0.33%
更新日時 1:54 JST 2018/05/23
始値
12.30
安値 - 高値 レンジ(日)
12.20 - 12.30
前日終値
12.16
52週レンジ
10.00 - 13.48
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
6.21%
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始値
12.30
安値 - 高値 レンジ(日)
12.20 - 12.30
出来高
12,446
前日終値
12.16
52週レンジ
10.00 - 13.48
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
6.21%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
13.13
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
90.961
設定日
08/24/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.39%
乖離率52週平均値
-8.51%
ファンドマネージャ
JERRY VANE SWANK / DAN SPEARS
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.0903
直近配当利回り(税込)
8.84%
経費率
2.08%
3ヶ月トータルリターン
9.91%
3年トータルリターン
-8.48%
5年トータルリターン
-13.77%
企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing MLP Asset Management LP
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
1-214-692-6334