クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

SRV:US
New York
10.08
USD
0.07
0.70%
更新日時 1:36 JST 2018/11/17
始値
10.10
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.11
前日終値
10.01
52週レンジ
9.91 - 13.05
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
-8.03%
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始値
10.10
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.11
出来高
13,997
前日終値
10.01
52週レンジ
9.91 - 13.05
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
-8.03%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.33
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
90.961
設定日
08/24/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.65%
乖離率52週平均値
-9.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0903
直近配当利回り(税込)
10.75%
経費率
2.08%
3ヶ月トータルリターン
-14.24%
3年トータルリターン
4.93%
5年トータルリターン
-16.67%
企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing Asset Management
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
-
Webサイト
-