クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

SRV:US
New York
9.91
USD
0.13
1.33%
更新日時 2019/01/19
始値
9.86
安値 - 高値 レンジ(日)
9.84 - 9.95
前日終値
9.78
52週レンジ
7.90 - 13.05
1年トータルリターン
-11.51%
年初来リターン
17.53%
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始値
9.86
安値 - 高値 レンジ(日)
9.84 - 9.95
出来高
20,826
前日終値
9.78
52週レンジ
7.90 - 13.05
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
17.53%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.3
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
90.961
設定日
08/24/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.30%
乖離率52週平均値
-9.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.0903
直近配当利回り(税込)
10.93%
経費率
2.08%
3ヶ月トータルリターン
-10.54%
3年トータルリターン
15.67%
5年トータルリターン
-16.79%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing Asset Management
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
-
Webサイト
-