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クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

SRV:US
New York
15.48
USD
0.07
0.45%
更新日時 2020/09/26
始値
15.30
安値 - 高値 レンジ(日)
15.30 - 15.61
前日終値
15.41
52週レンジ
6.00 - 42.00
1年トータルリターン
-56.30%
年初来リターン
-58.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.30
安値 - 高値 レンジ(日)
15.30 - 15.61
出来高
6,083
前日終値
15.41
52週レンジ
6.00 - 42.00
1年トータルリターン
-55.86%
年初来リターン
-58.52%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
21.83
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
47.660
設定日
08/24/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-29.09%
乖離率52週平均値
-16.40%
ファンドマネージャ
Jerry Vane Swank / Paul Euseppi
直近配当額 ( 10/16/2020)
0.12
直近配当利回り(税込)
9.30%
経費率
3.73%
3ヶ月トータルリターン
-13.74%
3年トータルリターン
-23.95%
5年トータルリターン
-12.61%
企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing Asset Management
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
-