クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

SRV:US
New York
12.03
USD
0.34
2.86%
更新日時 2:19 JST 2018/07/20
始値
12.04
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.05
前日終値
11.70
52週レンジ
10.00 - 13.05
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
6.34%
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始値
12.04
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.05
出来高
28,211
前日終値
11.70
52週レンジ
10.00 - 13.05
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
6.34%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
13.03
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
90.961
設定日
08/24/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.21%
乖離率52週平均値
-8.44%
ファンドマネージャ
JERRY VANE SWANK / DAN SPEARS
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.0903
直近配当利回り(税込)
9.00%
経費率
2.08%
3ヶ月トータルリターン
4.48%
3年トータルリターン
-3.47%
5年トータルリターン
-14.29%
企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing MLP Asset Management LP
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
1-214-692-6334