クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

SRV:US
New York
11.95
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/09/21
始値
12.04
安値 - 高値 レンジ(日)
11.92 - 12.07
前日終値
11.91
52週レンジ
10.00 - 13.05
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
7.20%
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始値
12.04
安値 - 高値 レンジ(日)
11.92 - 12.07
出来高
36,615
前日終値
11.91
52週レンジ
10.00 - 13.05
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
7.20%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.4
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
90.961
設定日
08/24/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.82%
乖離率52週平均値
-8.92%
ファンドマネージャ
JERRY VANE SWANK / PAUL EUSEPPI
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.0903
直近配当利回り(税込)
9.07%
経費率
2.08%
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
3.75%
5年トータルリターン
-13.85%
企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing Asset Management
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
-