シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRV7:GZ
Gettex
30.03
EUR
0.36
1.18%
更新日時 22:56 JST 2017/06/28
始値
30.03
安値 - 高値 レンジ(日)
30.03 - 30.03
前日終値
30.39
52週レンジ
26.97 - 30.40
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始値
30.03
安値 - 高値 レンジ(日)
30.03 - 30.03
出来高
0
前日終値
30.39
52週レンジ
26.97 - 30.40
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.2408
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2017)
4.426
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN SKANBERG
直近配当額 ( -)
0.640948
直近配当利回り(税込)
2.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 194.72 百万 4.40
2.68 百万 168.17 百万 3.80
1.90 百万 159.32 百万 3.60
9.60 百万 150.47 百万 3.40
25.87 百万 146.04 百万 3.30
833.29 千 141.62 百万 3.20
2.83 百万 137.19 百万 3.10
17.11 百万 132.76 百万 3.00
2.60 百万 132.76 百万 3.00
3.04 百万 128.34 百万 2.90
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ・エクイティ(Schroder International Selection Fund - EURO Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。経済通貨同盟(EMU)参加国企業の株式に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com