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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRV7:GR
Frankfurt
25.27
EUR
0.16
0.64%
更新日時 4:55 JST 2020/09/23
始値
25.07
安値 - 高値 レンジ(日)
24.99 - 25.43
前日終値
25.11
52週レンジ
17.29 - 29.42
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-5.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.07
安値 - 高値 レンジ(日)
24.99 - 25.43
出来高
0
前日終値
25.11
52週レンジ
17.29 - 29.42
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-5.94%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
28.9144
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2020)
2.564
設定日
04/12/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
Martin Skanberg
直近配当額 ( -)
0.742015
直近配当利回り(税込)
2.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.53%
3年トータルリターン
-3.31%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 119.97 百万 4.58
817.28 千 109.76 百万 4.19
1.51 百万 99.58 百万 3.80
3.20 百万 99.56 百万 3.80
917.81 千 94.26 百万 3.60
558.88 千 89.23 百万 3.41
23.04 百万 88.69 百万 3.39
2.89 百万 87.62 百万 3.35
2.41 百万 83.65 百万 3.19
648.66 千 82.57 百万 3.15
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ・エクイティ(Schroder International Selection Fund - EURO Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。経済通貨同盟(EMU)参加国企業の株式に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com