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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRV6:GR
Munich
27.09
EUR
0.14
0.51%
更新日時 4:55 JST 2020/10/02
始値
27.35
安値 - 高値 レンジ(日)
27.04 - 27.58
前日終値
27.23
52週レンジ
17.60 - 31.61
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
-5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.35
安値 - 高値 レンジ(日)
27.04 - 27.58
出来高
0
前日終値
27.23
52週レンジ
17.60 - 31.61
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-5.34%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
30.386
資産総額 (百万 EUR) ( 10/01/2020)
105.245
設定日
03/20/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
Andy Brough / Andrew Lynch "Andy"
直近配当額 ( -)
0.735686
直近配当利回り(税込)
2.72%
経費率
2.52%
3ヶ月トータルリターン
4.31%
3年トータルリターン
-7.47%
5年トータルリターン
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.05 千 5.63 百万 5.30
146.87 千 4.61 百万 4.34
182.31 千 4.25 百万 4.00
58.04 千 4.20 百万 3.95
520.06 千 4.10 百万 3.86
35.81 千 3.22 百万 3.03
257.99 千 3.17 百万 2.98
138.11 千 2.89 百万 2.72
451.18 千 2.86 百万 2.69
904.71 千 2.76 百万 2.60
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-欧州小型企業(Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に欧州の小型株を中心に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com