シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRV1:GZ
Gettex
104.43
EUR
0.83
0.80%
更新日時 4:47 JST 2017/07/26
始値
103.60
安値 - 高値 レンジ(日)
103.60 - 104.43
前日終値
103.60
52週レンジ
103.42 - 109.32
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始値
103.60
安値 - 高値 レンジ(日)
103.60 - 104.43
出来高
5
前日終値
103.60
52週レンジ
103.42 - 109.32
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
101.043
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
221.926
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD SENNITT / ERIC JHUGROO
直近配当額 ( -)
0.600072
直近配当利回り(税込)
7.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア配当マキシマイザー(Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式または株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com